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警告,上证指数已破位,A股调整即将开始

2024-8-24 16:00| 发布者: | 查看: 6| 评论: 0|原作者: 奶糖啊

摘要: 本周五,上证指数创出了本轮调整的新低,最低点达到了2839点,这也是李大霄口中的历史低点。在中国股市自古就有破位必深调的说法,所以财报翻译官猜测,在下周市场将进一步出现调整。 虽然翻译官预判下周市场将出现 ...
警告,上证指数已破位,A股调整即将开始
本周五,上证指数创出了本轮调整的新低,最低点达到了2839点,这也是李大霄口中的历史低点。在中国股市自古就有破位必深调的说法,所以财报翻译官猜测,在下周市场将进一步出现调整。
虽然翻译官预判下周市场将出现调整,但是在近5个交易日内市场上只有12%的公司是上涨的。而通过下图我们能发现,目前5日市场涨跌家数占比指标已经达到了区间下轨,这说明在下周市场短期或将出现短暂的反弹。



所以通过分析翻译官认为,在下周指数有进一步下跌的可能性。但是到了下周,特别是周一、周二,市场或将迎来短暂的反弹。

而虽然本周的市场出现了下跌,但是很多板块却出现了百花齐放的局面,例如西部大开发板块,华为海思板块和跨境支付板块,那么在这些板块中哪个板块能持续发力呢?

通过分析翻译官发现,在本周跨境支付板块的平均涨幅为0.31%,在市场上的260个概念板块中位居第一的位置。事实胜于雄辩,所以翻译官猜测跨境支付板块在下周或许再次成为市场的热点。



因为已经预判出下周的指数将出现调整,所以现在分析公司财报的意义并是不很大。但是我们要记住,热点是能摆脱调整束缚的,也就是说即使在下周市场真的出现了调整,而跨境支付板块一旦能成为市场热点的话,那么该板块内的企业或许会有不错的表现。

而在跨境支付板块内翻译官发现了一家形态良好、财报优质的企业,它就是先进数通。这家公司面向商业银行为主的金融机构、大型互联网企业提供IT解决方案及服务,并且其还是国内少数几家同时为四大行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商。



目前,公司向商业银行提供应用软件开发,其中包括跨境支付相关的应用系统,所以其具备跨境支付概念。除此之外翻译官发现,这家企业还同时具备数字货币、华为和英伟达等概念,这些都彰显了其强大的竞争力。

目前,公司已经大幅回撤了57%,并于近期完成了二次探底。而通过进一步分析翻译官发现,在本周四,这家企业的成交金额只有9,125万元。到了本周五,公司的成交金额就达到了2.66亿元,几乎是周四的3倍,这说明其获得了关注。



而在未来这家企业并没有解禁事件,所以这家公司也不具备流动性风险。



通过这家公司的K线形态我们发现,目前这家企业似乎具备了起飞的基础,但是翻译官要强调一下,如果到了下周,市场真的出现了调整,以及这家企业的量比低于10倍,这就说明公司上涨动力不足,很可能会出现下跌。

如果到了下周一,这家企业的量比超过了20倍,并且用一个小时或一上午的时间就使成交量超过周五,那么这家企业有起飞的可能性。

上面看过了这家企业的形态,下面我们再来分析一下公司的财报。

虽然在2024年第一季度,这家企业的净利润只有788万元,同比还下降了89%,但是同期公司收到客户的订单却出现了大幅度的增长。



2023年第二季度,这家企业收到客户的订单,也就是合同负债为1.05亿元。到了2024年第二季度,这个数字就达到了1.95亿元。这不仅同比大幅增长了85%,还创出了历史新高。



因为收到客户的订单出现了增长,所以管理层也顺势扩大了生产,提高存货的数量。

2023年第二季度,这家企业的存货只有6.55亿元。到了2024年第二季度,公司的存货就达到了8.4亿元,同比增长了28%。



因为存货里就是为银行提供IT服务的原材料、产成品、半成品,把存货卖了加上毛利润就是这家企业的营业收入,而存货的增长是因为公司在报告期内收到客户订单的大幅提升,所以翻译官猜测这些存货应该能被卖掉,而且公司的净利润也将出现大幅度的增长。

我们一定要记住,分析财报不要光看过去的利润,而要看未来的业绩是否能增长,这才是分析财报的王道。

在本文的最后,我们再来分析一下这家企业的市盈率和市净率这两个指标,并判断出公司估值的情况。

2024年第二季度,这家企业的市净率为231倍。这说明如果管理层把每年通过提供IT服务赚到的利润都分给股东的话,股东需要231年才能回本。

而公司目前的市盈率,在跨境支付概念板块49家上市企业中,从低至高排列位居第36位。这个名次比较靠后,说明如果按市盈率的口径,公司的估值偏低。



这里翻译官要强调一下,这家企业的市盈率之所以高,是因为在今年第二季度的净利润出现了下降。而上面已经分析了,在未来的季度里这家企业的净利润将出现增长,所以市盈率也会跟着下降。

上面看过了公司的市盈率,下面我们再来分析一下这家企业的市净率。

2024年第二季度,公司的市净率为2.3倍。这说明这家企业目前的市场价格是其成本的2.3倍。

而公司目前的市净率,在跨境支付概念板块49家上市公司中,从低至高排列位居第34位。这个名次比较靠后,说明如果按市净率的口径,这家企业的估值偏高。



通过上述分析我们了解到,虽然这家企业的净利润在今年第二季度出现了下降,但是同期公司收到客户的订单却出现了增长,管理层也顺势扩大了生产,所以翻译官猜测这家企业未来净利润的增长将是大概率事件。

而虽然公司市盈率和市净率的排名都比较低,但是当净利润大幅提升后,这家企业市盈率的排名也会跟着提高。所以翻译官认为目前公司的估值偏高,但是在未来这家企业的估值会有所下降。

如果把上市公司的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为这家企业能维持C级的水平 股票论坛 股票指数 上证论坛 发表帖子

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