易信金融:加拿大央行意外加息加元再度暴涨

发表于 2018-6-23 13:01:06

　　周三市场最大意外来自于加拿大央行。在普遍预期维持利率不变的情况下，加央行再度25个基点，令美元兑加元出现大跌，汇价击穿1.23水平。同时，美国总统特朗普选择与民主党站在了一起，称同意将举债上限期延长至12月15日，以此避免美国政府史无先例的违约情况发生。
　　加拿大央行鹰容尽显，意外上调基准利率25个基点至1%。加拿大央行在随后公布的政策声明中表示，经济增长更加广泛且具有持续性，强于预期的经济为移除部分货币刺激措施提供了依据。加拿大央行指出，通胀率仍不足2%，但进展基本上符合预期，下半年经济增长速度有望放缓，但目前国内生产总值水平高于7月预期。
　　美联储副主席费希尔已经递交辞呈，自10月13日当日或前后生效。费希尔在美联储已经任职三年。费希尔在9月6日递交给特朗普的辞呈中引述“个人原因”辞职，美联储周三公布了这一消息。
　　API公布，截至9月1日当周，美国原油库存增加279万桶，至4.627亿桶，分析师预估为增加470万桶。库欣原油库存增加66.9万桶，预期增加58.2万桶。
　　澳大利亚第二季度GDP季率录得0.8%，好于前值的0.3%，但不及预期值的0.90%，第二季度GDP年率录得1.8%，略好于前值的1.7%，但同样不及预期值的1.9%。
　　美联储褐皮书称7月和8月所有联储所在地区经济活动“适度至温和”扩张。多数地区就业小幅到适度放缓，就业市场趋紧，薪资压力有限、薪资增长小幅至适度。
　　周四重点显然会在欧洲央行利率决议上。目前对于欧央行是否会在本次决议上宣布削减购债的分歧较大。如果执行，则会给欧元带来新的上行动能。而推迟至10月的话，则可能在短期造成欧元的回落。
　　数据看点：
　　09月07日
　　美国截至9月1日当周API原油库存变动
　　德国7月季调后工业产出月率
　　欧元区9月欧洲央行主要再融资利率
　　美国截至9月2日当周初请失业金人数
　　加拿大8月IVEY季调后PMI
　　美国截至9月1日当周EIA原油库存变动
　　技术面分析
　　美元指数
　　短期趋势 ↓
　　中期趋势 ↓
　　关键支撑 92.10/92.00
　　关键阻力 94.20/97.70
　　美元指数周三触底回升，继续维持在92关口上方坚守，日内欧洲方面的消息将成为关键指引。中期而言，消息面上困扰美元的依然是美国经济数据的表现。无论是非农、通胀还是耐用品订单等数据都暗示复苏的前景不如预期的理想。这种情况下，未来几次FOMC的措辞或成为关键看点。朝问题则是一个较大的不确定性，目前来看，对于美元的影响可能会略相对负面。但随着局势的恶化，不排除转为利好美元的可能性。
　　技术走势上，美元周三十字星走势，在主要风险事件之前，投资者较为谨慎。晚间的ECB料将成为短期的分水岭因素。92大关的支撑还是不可忽视，只有确认打穿之后，才有机会下探90水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平，在那之前则会有95.10的挑战。尽管在单针探底之后，反弹还有机会，但是趋势来说，美元还将处于弱势承压的节奏之中。任何反转信号出现之前，空头保持优势。
　　欧元兑美元
　　短期趋势 ↑
　　中期趋势 ↑
　　关键支撑 1.1670/1.1600
　　关键阻力 1.1970/1.2000
　　欧元兑美元周三冲高回落，但高度比较偶先，近期汇价未能重回1.20暗示短期存在回调的风险。不过和之前的判断一致，除非欧洲央行在本周决议上“放鸽子”，亦或者金融市场出现巨大动荡，否则欧元还是会维持强势。周四的ECB决议料将成为市场主要看点，若削减购债的预期被消除的话，欧元面临大幅下挫的风险。
　　技术走势上，欧元兑美元周三小幅上涨，但上影线存在，暗示市场还是在等待消息面的最终判决。欧央行如何抉择将是欧元短期走势的关键。上行而言，市场还是会在1.20附近遭遇到比较大的挑战，站稳之后则将指向1.22和1.23区域。下行来看，200日均线已经大幅逐渐远离，而短期支撑也开始转为1.1680，随后是1.1600区域。在后者支撑完好的情况下，多头节奏料将保持。

　　英镑兑美元
　　短期趋势 →
　　中期趋势 →
　　关键支撑 1.2820/1.2700
　　关键阻力 1.3050/1.3200
　　英镑周三略有冲高回落的态势，不过多头重新回到1.30上方，意味着此前的调整已经结束，市场至少将回到多空均势的局面中。退欧谈判虽然没有进展，但是政治层面也未出现更多坏消息，这会对英镑走势提供支撑。中长期而言，英镑还是有扩大反弹的机会。
　　技术走势上，英镑兑美元周三受到美元全盘反弹的影响而冲高破败，留下了一定的上影线。不过维持在1.30上方交投还是意味着多头更具优势。此前的调整可能已经结束——楔形破位之后，理论的目标位置位于形态起点1.2820附近，这一目标达成之后，多头迅速展开反击。只要中期分水岭1.27完好，英镑的涨势就不会轻易结束。上方压制区域将出现在1.32附近。

　　美元兑日元
　　短期趋势 ↓
　　中期趋势 ↓
　　关键支撑 108.50/108.00
　　关键阻力 110.60/112.00
　　美元兑日元周三探底回升，短期跌势有所放缓，但趋势未变。此前周一大幅跳空低开，虽然多头尝试回补，但日内并未完全补缺。重回颈线位置下方，使得风险又偏向于下行。不确定性还是日元反受益的核心因素之一，尽管基本面日元完全没有优势。中长期汇价前景料将取决于地缘政治和股市涨跌。
　　技术走势上，美元兑日元周三中阳线反弹，因市场传来短暂利好消息，但未能回到关键的颈线位置上方。能否有效打穿趋势线支撑对于汇价的中长期走势非常关键。从更大格局来看，中轴区域的双头形态将意味着理论目标可能会跌势104/103水平。多头需要收复110.60才能企稳，回到112上方则将扭转弱势。

　　美元兑加元
　　短期趋势↓
　　中期趋势↓
　　关键支撑 1.2200/1.2000
　　关键阻力 1.2450/1.2760
　　美元兑加元周三出现暴跌走势，原因自然是加拿大央行再度悍然加息的选择。短期市场的下行压力和动能有增无减，而后续如果油价重新上行的话，美加可能会测试1.20。对于加元而言，比较大的挑战在于，本国数据能否一直维持强势，以及这次加息是否过早过急。
　　技术走势上，美元兑加元周三大阴线下行，虽然至收盘略有反弹，但于事无补，市场还是击穿了1.23水平。如果本周收盘确认击穿1.23大关的话，则可能继续下探1.20水平。对于多头而言，中长期趋势已经明显逆转，1.30成为了无法逾越的障碍。而短期的重要压制则将会出现在1.2450附近。
　　澳元兑美元
　　短期趋势 →
　　中期趋势 ↑
　　关键支撑 0.7840/0.7700
　　关键阻力 0.8000/0.8200
　　澳元兑美元周三震荡走势，拉锯之后，多头重回0.80上方，但是有效性还有待确认。这一水平的突破和站稳将是必要的牛市条件，有效上破之后，有望看涨至0.83水平。不过如果澳元过于强势的话，可能会引发澳洲联储的口头干预，这或是中期潜在问题。
　　技术走势上，澳元兑美元周三震荡之后最终出现了孕线组合的十字星，短期趋势未改。多头开始测试0.80大关，上方缺乏明显的技术压制，若能有效站稳0.80的话，则将继续进一步上攻。下方0.7860将是主要看点，跌破后将暗示整体的市场风险偏好开始恶化。
　　现货黄金
　　短期趋势 ↑
　　中期趋势 ↑
　　关键支撑 1300/1280
　　关键阻力 1341/1375
　　黄金周三出现回调走势，因此前涨势已经持续相当长一段时间。周初的缺口回补大部分之后，上涨的动能和趋势也更加稳健。随着朝局势的再度冷化，焦点开始转向各大央行决议以及美股的走势。更长期来看，美国货币政策、债务上限问题等还是金价主要主导因素。
　　技术走势上，黄金周三孕线组合展开调整，短期超买可能会限制多头的上涨空间。不过多头开始测试主要的压制区域1339/42，能否一蹴而就还需要观察。在长达数月的整固完成突破1300之后，市场的动能和波动率都在增加，只要不跌回1274下方，则中期将维持看涨的局面。短期回落支撑则见于1315一线。
　　美原油
　　短期趋势 ↓
　　中期趋势 →
　　关键支撑 46.00/43.60
　　关键阻力 50.50/52.00
　　美原油周三继续稳健上行，收复48水平意味着市场又再度回到那个纠结许久的200日均线附近。基本面上并未出现巨大的改变，但是此前美国原油产能接近或者到达极限的猜测或令油价受益，但其他国家的产能是否会填补空缺才是关键。中长期而言，全球经济复苏程度还是会决定油价反弹高度。
　　技术走势上，原油周三中阳线上行，过去数周之内，多空的反复换手十分明显，暗示市场正在酝酿一波比较具有趋势性的单边行情，但目前可能尚未取得最终进展。50附近的强压制还是主要看点，有效突破并站稳之后，多头料将取得决定性的优势。回到46下方交投，赢家则将会是空头。
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