金鹰先进制造股票(LOF)A净值下跌2.53％请保持关注

发表于 2022-7-11 09:22:30

来源：金融界基金
作者：机器君

　　金融界基金07月11日讯金鹰先进制造股票(LOF)A基金07月08日上涨，现价，成交万元。当前本基金场外净值为0.9619元，环比上个交易日下跌2.53%，场内价格溢价率为。

　　本基金为上市可交易型股票型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.70%，近3个月本基金净值上涨13.35%，近6月本基金净值下跌10.04%，近1年本基金净值下跌8.35%，成立以来本基金累计净值为0.9619元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为杨刚，自2020年12月29日管理该基金，任职期内收益0.18%。

　　梁梓颖，自2022年06月18日管理该基金，任职期内收益4.92%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例6.20%）、派克新材（持仓比例6.06%）、中航重机（持仓比例5.99%）、鸿远电子（持仓比例5.98%）、紫光国微（持仓比例5.91%）、新雷能（持仓比例5.89%）、中航西飞（持仓比例5.83%）、中直股份（持仓比例5.64%）、中航高科（持仓比例3.11%）、中简科技（持仓比例3.06%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2022年股票论坛一季度，受美国货币政策进入疫后收缩期、俄乌冲突的黑天鹅爆发等国外不利因素，以及国内多地新冠疫情反复，稳增长力度暂低于预期等国内不利因素的综合影响，A股出现较大幅度下跌。

　　具体看，股票论坛一季度上证指数、创业板指分别出现10-20个点不等的较大程度回撤，电子、军工、电新、食饮等前期热门的赛道板块、机构重仓品种跌幅较大，煤炭、地产、银行、农业等受益于稳增长方向或供需格局相对较优及预期改善的方向表现较佳。

　　本基金因已在报告期内正式转型为先进制造方向基金，按照契约要求，基金组合相应做了较大程度的调整。在以先进制造为核心的行业配置上，我们同时兼顾了产品规模的实际考量，重点选择了国防军工板块作为最主要的配置方向。

　　当下，全球已进入百年未有之大变局，大国博弈风起云涌，地缘冲突此起彼伏。俄乌战事的“意外”爆发，于二战后大体经历过近80年历史罕见的较长和平生活尤其是经历过改革开放40余年和平发展的中国人民而言，无疑有极大的震撼和启示。富国更须强兵，经济的持续健康发展，社会生活的稳定和平，都要求有强大的国防实力来拱卫，国防安全已是当代中国完全绕不开且须抓紧严肃对待的优先度极高的重要关切。从相关上市公司业绩层面，我们也看到了军工板块正从传统意义上的典型主题类板块向有业绩有增长的质优方向切换。拉长时间段来看，这个板块将是α与β并具的朝阳型行业。

　　具体的细分方向上，我们目前重点关注了飞机、导弹等未来数年可能有业绩持续高增长的确定性板块，同时，结合板块估值、股票论坛一季度预期高增、后续的国企改革及股权激励可能等，做了多角度的综合考量和仓位平衡。

　　股票论坛一季度，军工行业尚处于左侧布局阶段。本产品在短期内的较快换仓和集中配置，及由于短期风险偏好的极度摆动造成的市场较大波动，的确带来了产品净值的股票论坛一定回撤。预计在二季度以后，随着利率走向对股市敏感性影响的渐趋钝化，A股投资者风险偏好的逐渐修复，以及军工优质企业预期将不断验证的持续高增长和较好盈利表现，A股军工行业的价值洼地优势，有望被市场重新认识和准确定价。军工行业的投资，也将逐步进入右侧阶段。

　　后续，基金经理将密切关注重要持仓品种的基本面变化及重要影响因素，适时优化组合，争取为投资者获得更多回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）A类份额净值为0.8970元，本报告期（2022年1月11日至2022年3月31日）份额净值增长率为-16.07%，同期业绩比较基准增长率为-11.74%；C类基金份额净值为0.8954元，本报告期（2022年1月11日至2022年3月31日）份额净值增长率-16.22%，同期业绩比较基准增长率为-11.74%。

　　截至2022年1月10日，原金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）份额净值为1.0688元，本报告期（2022年1月1日至2022年1月10日）份额净值增长率为-2.55%，同期业绩比较基准增长率为-1.54%。（点击查看更多基金异动）