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大象起舞 “中字头”股票扛起领涨大旗

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发表于 2022-11-26 19:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以中成股份(000151)、中国科传(601858)为代表的低估值大盘蓝筹股,短时间出现四连板走势。  长期以来,“中字头”股票给人的印象就是规模硕大,稳健有余,“股性”不足。不过进入本周,这样的认知受到了挑战。
  在A股市场整体震荡盘整的情况下,“中字头”股票大象起舞,扛起了领涨的大旗。中成股份、中国科传这样的龙头股更是出现了短时间连续涨停的走势,而这样的情况以往只有在股票论坛一轮牛市中才会出现。
  “中字头”股票缘何大涨?
  “放在以往,体量庞大的‘中字头’股票只有在牛市时才会大涨。”杭州股票论坛一位老股民告诉记者,“2007年牛市、2014年牛市出现过,但在其他大部分时间,‘中字头’股票很难出现大涨行情。说白了,就是因为盘子大,存量资金推不动。所以相比较小票而言,‘中字头’股票的走势就显得十分‘温吞水’。”
  那么,究竟是什么原因造成最近“中字头”股票频频异动呢?最直接的联系,还是本周股票论坛一中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的表态。易会满提到:“需要对中国特色现代资本市场的基本内涵、实现路径、重点任务深入系统思考。要把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。”
  探索建立具有中国特色的估值体系,这在资本市场中产生了比较大的反响。尤其对于那些长期不受市场待见、估值处在历史低位的“中字头”股票而言,是股票论坛一次绝佳的机会。以中成股份、中国科传为代表的低估值大盘蓝筹股,短时间内出现四连板走势,周内涨幅分别达到43%和44%。中国建筑、中国交建(601800)、中国联通、中国中铁(601390)等投资者耳熟能详的超级大盘股,也都出现了明显优于大盘的走势。
  在公募基金层面,11月22日-23日,多只国企主题基金,包含广发中证基建工程ETF、信诚中证基建工程指数型(LOF)A、华夏中证基建ETF等基建类基金涨幅均超过5%,部分富时中国国企开放共赢ETF也涨逾4%。
  申银万国证券认为,管理层之所以在当前时间点提出“探索建立中国特色估值体系”,有两个原因:第股票论坛一,促进国企改革、加速资本运作;第二,为优化国有资本布局做准备。把重点放在央企上,未来股票论坛一个时期,以维护国家安全为主线,科技创新是重中之重,央企集团是最佳抓手,上市央企则是核心平台。不过,也有股票论坛一些基金经理对于当前的“中字头”行情的看法,存在股票论坛一定分歧:“当前不少国企上市公司估值处在历史低位,未来有望实现价值重估,但短期上涨不排除主题炒作因素。”
  聚焦“价值重估”
  国企主线持续性好吗?
  国资委央企在我国经济地位举足轻重,主要分布在涉及国计民生的关键行业中。它们既是当前市场化改革重点对象,也是未来我国股票论坛一系列改革的排头兵。中信证券最新研报指出,历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性,但牛市中估值弹性较弱;业绩稳定且有增长,但市场不愿给高估值。该券商认为,在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下,上市央企将迎来配置时机。
  申银万国证券补充道,央企选股的三个原则包括:股票论坛一、低估值、高股息;二、企业行为上,与市场沟通积极、透明度高;三、产业方向上,关注两条主线:大能源类(石油、煤炭、电力、化工、交运)、大科技类(军工、电信)等。
  在具体投资机会上,国信证券(002736)建议投资者以市净率为锚重新审视建筑央国企估值。国信证券指出,建筑企业主要资产为现金等金融资产、应收账款、存货和合同资产,流动性相对较强,市净率估值具有实际经济意义。年初以来,建筑行业下游基本面持续低迷,地产销售数据恶化,地方政府债务压力增大,市场对建筑企业订单的可持续性普遍报以悲观态度。但是,即使不考虑建筑企业未来的收入增长,以静态资产价值的角度审视建筑股,建筑企业的市净率也已经达到历史低位。
  该券商指出,当前经济下行压力仍在,政府加强基建投资拉动经济意愿强烈,可以期待财政继续发力推动减税降费和基建投资,基建稳增长主线有望延续至2023年。龙头建筑央国企在手项目质量较高,回款能力更强,减值计提充分,其资产质量被严重低估,以市净率为锚看建筑央国企估值,当前位置有较厚的安全垫和较大的估值回归空间。在投资标的上,国信证券建议重点关注中国建筑、中国交建、中国中冶(601618)、中国铁建(601186)、中国中铁。


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